Il settore della sicurezza informatica sta guadagnando terreno. Le aziende di questo settore, quindi stanno crescendo a un ritmo rapido. I nostri analisti hanno già presentato un’idea d’investimento in ETF per le società di sicurezza informatica a luglio. Da allora, questi ETF hanno raccolto i seguenti dati:
- Il First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR.US) è aumentato del 15,8%.
- BUG.US (ETF Global X Cybersecurity) + 16,7%
- IHAK.US (iShares Cybersecurity & Technology ETF) è in crescita dell’11,1%.
Riteniamo che questi ETF continueranno a crescere per il prossimo futuro, tutto questo renderà l’investimento utile. Gli analisti hanno anche scoperto due promettenti società di sicurezza informatica.
CrowdStrike: potenziale crescita del 17,9% a causa di una posizione più forte nel settore e una serie di accordi di successo
CrowdStrike è una società di software basata su cloud specializzata in protezione dei carichi di lavoro, protezione degli endpoint e analisi delle minacce. Falcon, la piattaforma di punta dell’azienda, è composta da 21 moduli basati su cloud. È la piattaforma più efficace per la sicurezza degli endpoint. Falcon utilizza l’intelligenza artificiale per tenere traccia delle potenziali minacce e offre analisi avanzate 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La piattaforma consente agli utenti di personalizzare le proprie reti per difendersi meglio dalle future minacce informatiche.
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CRWD.US è il simbolo ticker dell’azienda, sicurezza informatica
- $ 285 è il prezzo attuale.
- $ 330 è il prezzo indicativo.
- Ritorno sull’investimento: 17,9%
- Periodo di tempo: 3-6 mesi
- Situazione ad alto rischio
- Dimensione della posizione: 2%
Fattori che rendono attraente un investimento
Maggiore interesse per i problemi di sicurezza informatica del governo degli Stati Uniti e le soluzioni cloud
Con la crescita della connettività globale e l’aumento delle interazioni nel cloud, si prevede un aumento degli attacchi di criminalità informatica e ransomware. CrowdStrike offre soluzioni all’avanguardia in tutte le aree chiave dello sviluppo della sicurezza informatica, tra cui:
La crescita di CrowdStrike è aiutata dalla situazione attuale e dalla maggiore attenzione dell’amministrazione Biden alla sicurezza informatica negli Stati Uniti, rendendo l’azienda uno dei principali beneficiari dell’elevata domanda di mercato.
Indicatori di salute finanziaria
CrowdStrike ha implementato con successo la sua strategia, dimostrando una forte crescita attraverso l’acquisizione attiva di clienti e il cross-selling, grazie alla crescente domanda di prodotti di sicurezza informatica e alla sua forte posizione di mercato. Con una crescita dei ricavi di oltre l’80% nell’ultimo anno, l’azienda sta guadagnando quote di mercato più velocemente dei suoi concorrenti.
I risultati trimestrali più recenti della società hanno anche mostrato una crescita del 70% delle entrate ricorrenti annuali e un aumento dell’81% del numero di abbonati anno su anno. Secondo il cross-selling, il numero di abbonati che hanno installato più di quattro, cinque o sei moduli è aumentato rispettivamente al 66%, 53% e 29%.
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I vantaggi del modello di business
CrowdStrike continua a crescere grazie al suo efficiente modello di business basato su licenze software (SaaS) basato su abbonamento: i margini lordi si stanno già avvicinando all’obiettivo del 77-82% e si prevede che rimarranno in questo intervallo poiché è tipico di un tale modello di business . L’azienda può anche aumentare il proprio margine operativo fino a un obiettivo del 20-22%.
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Operazioni di successo ed espansione del business di sicurezza informatica
Attraverso investimenti organici e attività di fusione e acquisizione, CrowdStrike sta attivamente espandendo le sue opportunità di mercato. Humio è stato acquistato dalla società nel marzo 2021. Il suo prodotto di punta è una piattaforma di analisi del registro degli eventi ospitata nel cloud.
Sfruttando la grande quantità di dati di CrowdStrike, questa acquisizione migliorerà l’efficienza e rafforzerà l’offerta dell’azienda nel rilevamento e nella risposta avanzati alle minacce. Zscaler, Rapid7, Google Cloud, ExtraHop e Siemplify sono tra i nuovi partner strategici che CrowdStrike ha aggiunto.
Previsioni
L’azienda di sicurezza informatica sta ora scambiando a un prezzo significativamente più alto rispetto ai suoi concorrenti a causa del suo alto tasso di crescita: l’attuale rapporto P/S è 50,5x, rispetto alla media del settore di 12,1x. La società è esposta a rischi di correzione in un mercato volatile. Allo stesso tempo, l’azienda sembra essere attraente nel lungo periodo grazie alla sua forte posizione nel settore e alle opportunità di crescita.
Come sfruttare al meglio questo vantaggio di investimento?
- Le azioni sono disponibili per l’acquisto al prezzo di $ 285 per azione.
- Non dovrebbe essere allocato più del 2% del tuo portafoglio. Puoi aiutare i nostri analisti a costruire un portafoglio ben bilanciato consigliandoli.
- Quando il prezzo raggiunge $ 330, vendi.
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Tenable Holdings, Inc.: Con la leadership di mercato nella sicurezza informatica e l’interesse delle agenzie federali, la crescita ha il potenziale per crescere del 25%.
L’azienda ha creato una linea completa di software di sicurezza informatica. I clienti di Tenable possono utilizzarli per diagnosticare vulnerabilità informatiche, dare priorità alle minacce informatiche e ideare una strategia di risposta. Tenable è un leader globale nell’inf
ormation security, specializzato in risk management (gestione delle vulnerabilità) e sicurezza delle infrastrutture IT industriali (IoT, SCADA). Secondo un rapporto del 2019 della società di analisi Forrester, la piattaforma di controllo delle vulnerabilità e gestione dei rischi dell’azienda è il leader assoluto del settore.
TENB.US è il simbolo del ticker, sicurezza informatica
- $ 55,5 è il prezzo attuale.
- $ 70 è il prezzo indicativo.
- Ritorno sull’investimento: 25%
- Periodo di tempo: 3-6 mesi
- Situazione ad alto rischio
- Dimensione della posizione: 2%
Fattori che rendono attraente un investimento
Continua crescita della quota di mercato dei servizi di sicurezza informatica
I clienti aziendali stanno diventando più interessati ai prodotti Tenable poiché gli attacchi informatici diventano più comuni. Tenable supera la maggior parte dei suoi concorrenti in questo settore, poiché le sue soluzioni coprono un’ampia percentuale di vulnerabilità (Vulnerabilità e rischi comuni). Grazie a questo vantaggio, la holding si è affermata come il più grande attore nella gestione delle vulnerabilità, conquistando quasi un terzo del mercato della sicurezza IT (28 percento).
Tenable, sicurezza informatica sta guadagnando attivamente la fiducia delle grandi aziende mentre continua a far crescere la sua base di clienti, che ha già superato i 30.000. Tenable ha finora attratto il 30% dei Global 2000 e il 50% dei Fortune 500, un risultato notevole. I prodotti dell’azienda sono utilizzati dalle agenzie governative statunitensi oltre che dai clienti aziendali.
Tenable continua a far crescere la sua base di clienti che spendono in media oltre $ 100.000, raggiungendo 995 clienti nel terzo trimestre del 2021, con un aumento del 29% anno su anno. Questa crescita continuerà tuttavia a stimolare la crescita dei ricavi e la capitalizzazione dell’azienda.
Dove investire? Ascolta gli analisti di Freedom Finance.
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Dall’inizio dell’anno, Tenable tuttavia ha acquisito due società. Alsid SAS, il leader della sicurezza di Active Directory, era uno di questi. Il costo totale dell’operazione è stato di 98 milioni di dollari. Secondo Frost & Sullivan, Active Directory è il principale metodo di autenticazione e autorizzazione utilizzato dal 90% delle aziende Fortune 1000. A causa della popolarità di questo servizio di directory, il numero di attacchi ad Active Directory è aumentato.
La sicurezza di Active Directory di Alsid integra i prodotti esistenti di Tenable e amplia le opportunità di prevenzione degli attacchi informatici.
Il secondo accordo di Tenable è stato completato all’inizio di ottobre 2021. Accurics, fornitore di strumenti di monitoraggio dell’infrastruttura per le minacce attuali, era l’obiettivo dell’acquisizione. L’operazione è stata valutata 160 milioni di dollari. Tenable si aspetta che le soluzioni combinate delle due società forniscano un approccio completo alla valutazione e alla gestione del rischio di sviluppo. Inoltre, la holding è impegnata in una strategia per evitare che i problemi negli ambienti cloud diventino un fattore di rischio significativo per le aziende clienti. Le soluzioni di Accurics verranno utilizzate insieme agli strumenti Tenable per garantire che i contenitori cloud e i siti Web siano completamente protetti. L’accordo potrebbe fornire a Tenable vantaggi significativi a lungo termine in un ambiente in cui le aziende si stanno spostando sempre più verso soluzioni cloud.
Tenable sta seguendo una strategia prudente di acquisizione di società più piccole con sviluppi ad alta domanda a basso costo. La continua adozione delle soluzioni acquisite non solo aumenterà la competitività dei prodotti dell’azienda, ma attirerà anche nuovi clienti.
Situazione monetaria
Tenable continua a guadagnare terreno. I ricavi dei primi tre trimestri del 2021 sono stati pari a 392 milioni di dollari, in crescita del 21,7%. La perdita operativa è stata di 27 milioni di dollari, in calo rispetto ai 35,7 milioni di dollari dell’anno precedente. La perdita operativa sui ricavi è diminuita dal 13,5 per cento al 9,1 per cento, principalmente a causa di misure di riduzione dei costi (costo del venduto). Inoltre, la perdita netta è diminuita da 40,8 milioni di dollari a 35,6 milioni di dollari.
Tenable ha una solida posizione finanziaria, con $ 651 milioni in contanti e $ 365 milioni in debiti. Il FCF è aumentato dall’inizio dell’anno e ora si attesta a 71 milioni di dollari.