Vediamo insieme quali sono secondo noi i titoli azionari da comprare. Il 2020 è stato l’anno della pandemia e il 2021 è stato l’anno della ripresa e della crescita, almeno fino alla parte finale dell’anno, quando il ceppo Omicron ha gettato nuove ombre sui mercati, spaventando i governi e gli investitori. Cosa accadrà nel 2022? E in quali sono i titoli azionari da comprare? Ecco alcuni consigli di esperti sui migliori investimenti per il nuovo anno.
Vogliamo consigliarti 3 titoli azionari da comprare con rendimenti da dividendi alti:
Icahn Enterprises
- Prezzo di entrata: 51$
- Prezzo Target: 60$
- Rendimento potenziale: 17,6%
- Rendimento potenziale da dividendo: 15.2%
- Periodo di tempo: 3-6 mesi
- Rischio: medio
- Dimensione della posizione: 2%
Cenni sulla società
Tra i titoli azionari che consigliamo di comprare c’è Icahn Enterprises L.P., una holding diversificata, investe in una varietà di settori attraverso le sue filiali, inclusi componenti automobilistici, energia, metalli, immobili, medicinali e così via. Carl Icahn, il famoso finanziere, Ne possiede la maggioranza.
Cosa rende Icahn Enterprises così attraente per noi?
1. Un portafoglio ben diversificato
Perché è tra i titoli azionari da comprare? La strategia di Icahn Enterprises L.P. è altamente distintiva. La holding acquista aziende a basso costo e migliora i loro sistemi operativi interni, aumentando il valore dell’azienda. Icahn Enterprises vende l’asset a un prezzo migliore dopo aver raggiunto i suoi obiettivi. Acquista le loro azioni adesso.
La diversificazione è la principale strategia di mitigazione del rischio della holding. La società investe attraverso diversi fondi PE (Private Equity Funds) oltre ad acquistare direttamente partecipazioni di controllo in società.
Gli attivi nel portafoglio della holding sono poco collegati tra loro, consentendo un bilanciamento di successo in condizioni economiche variabili e riducendo l’impatto negativo durante i momenti di grande shock.
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Le principali risorse di Icahn Enterprises includono:
- Icahn Automotive Group (del valore di 2,54 miliardi di dollari);
- Cheniere Energy (del valore di 1,58 miliardi di dollari);
- Occidental Petroleum (1,33 miliardi di dollari);
- CVR Energy (1,19 miliardi di dollari);
- Newell Brands (del valore di $ 0,97 miliardi);
- Bausch Health ($ 0,95 miliardi), e così via.
Le compagnie petrolifere e del gas rappresentano una quota considerevole degli asset di Icahn Enterprises (Cheniere Energy, Occidental Petroleum, CVR Energy). A causa dell’attuale crisi energetica e degli elevati costi delle risorse energetiche, questo è un buon momento per acquistare le azioni.
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2. miglioramento delle prestazioni operative nella maggior parte dei segmenti di attività.
Ecco il secondo motivo per il quale secondo noi è trai titoli azionari da comprare. A causa dell’epidemia di COVID-19, la maggior parte delle aree di business nel portafoglio di Icahn Enterprises erano in una brutta posizione; tuttavia, molte società della holding sono riuscite a recuperare e registrare una crescita delle vendite e un aumento dei margini. Compra le loro azioni loro.
Le cifre migliori sono state registrate nell’energia, nell’automobile e nella metallurgia. Dall’inizio del 2021, il fatturato totale di tutte le società nel portafoglio della holding ha raggiunto i 9,02 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3,37 miliardi di dollari dell’anno precedente. L’utile EBITDA rettificato attribuibile a Icahn Enterprises è stato di 715 milioni di dollari nel 2017; la perdita per questo criterio nel 2020 è stata di $ 1,16 miliardi. Inoltre, la perdita netta totale di Icahn Enterprises è diminuita da $ 1,8 miliardi a $ 122 milioni.
Non solo le singole società, ma anche i fondi PE in cui la holding investe sono cresciuti: il loro rendimento cumulato da inizio anno è stato dell’8,8 per cento.
Dall’inizio del 2021 il NAV (Net Asset Value) del portafoglio della holding è passato da 3,56 miliardi di dollari a 5,37 miliardi di dollari (+ 50,84 per cento), anche grazie al miglioramento del fair value degli immobili di proprietà del comparto automotive.
Nonostante il crescente livello di indebitamento, la posizione finanziaria della holding è stabile. Ha $ 7,7 miliardi di debito consolidato e $ 3,69 miliardi di liquidità e mezzi equivalenti. Icahn Enterprises non ha problemi di cash flow: l’FCF (free cash flow) è stato rispettivamente di $ 76 milioni e $ 349 milioni nel secondo e terzo trimestre.
Tenendo conto di questi fattori, è probabile che i pagamenti dei dividendi dalla holding rimangano al livello attuale. Ciò indica che il rendimento del dividendo sarà a due cifre per gli azionisti.
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Come sfruttare al meglio questo suggerimento di investimento:
- Acquista lo stock per $ 51.
- Assegna non più del 2% del tuo portafoglio. Puoi utilizzare i consigli dei nostri analisti per un portafoglio ben bilanciato.
- Quando il prezzo raggiunge $ 60, dovresti vendere.
Park Hotels & Resorts
Prezzo di entrata: 19$
Prezzo Target: 25$
Rendimento potenziale: 31.6%
Rendimento potenziale da dividendo: 9.3%
Periodo di tempo: 3-6 mesi
Rischio: medio
Dimensione della posizione: 2%
Cenni sulla società
Alcuni cenni della società su uno dei titoli azionari secondo noi da comprare. Park Hotels & Resorts Inc. è un fondo che investe in immobili residenziali (REIT). Il suo straordinario portafoglio comprende 48 hotel e resort negli Stati Uniti e in altre nazioni, per un totale di circa 27.9.000 camere. Nel fondo sono rappresentati molti marchi, tra cui DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, JW Marriott e altri. Acquista adesso le azioni Park Hotel.
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Perché Consigliamo Park Hotels?
1. dati operativi migliori
Ecco il primo motivo per il quale consigliamo di includere Park Hotel tra i titoli azionari da comprare. L’attuazione del blocco ha avuto l’impatto più significativo sul settore alberghiero lo scorso anno, anche se la situazione ha iniziato a riprendersi progressivamente dal 2021. Ciò è stato aiutato dal ripristino delle attività alberghiere e dal recupero dell’interesse turistico nazionale e internazionale. Solo due dei 48 hotel Park Hotels & Resorts sono stati chiusi all’end del terzo trimestre 2021, con ripresa delle attività nel quarto trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022.
I seguenti dati operativi indicano la ripresa della domanda di servizi alberghieri:
- Anno dopo anno, RevPAR (Revenue Per Available Room) è aumentato del 53,7%. Nei primi nove mesi del 2021 il RevPAR medio è stato di $ 75,32, in aumento rispetto a $ 48,99 dello stesso periodo del 2020. Inoltre, l’indicatore mostra un trend positivo da trimestre a trimestre quest’anno: nel primo trimestre del 2021 il Il RevPAR era di $ 41,32 e nel terzo trimestre ha raggiunto $ 105,48; resta tuttavia una sostanziale differenza rispetto ai livelli pre-crisi: nel 2019 l’indicatore era di $ 181,8.
- Il tasso di occupazione della camera è in condizioni simili (occupazione della camera). Il tasso medio di occupazione delle camere è salito dal 20,5% nel 2020 al 40,1% nei primi nove mesi del 2021, con un’occupazione delle camere che ha raggiunto il 51,3% nel terzo trimestre del 2021. Tuttavia, c’è un cambiamento sostanziale nel tasso medio di occupazione delle camere nel 2019 : l’occupazione delle camere prima della crisi era dell’82%.
- ADR (Average Daily Rate), che rappresenta il ricavo medio per camera, ha recuperato più velocemente. L’inflazione e la crescente domanda di servizi alberghieri sono due fattori di crescita. Di conseguenza, dal primo al terzo trimestre del 2021, l’indicatore è aumentato del 32% a $ 205,56. In confronto, l’ADR media annuale 2019 è stata di $ 221,83.
Park Hotels & Resorts ha superato con successo la parte più difficile della crisi e ha adattato le sue operazioni alle mutevoli condizioni. La dinamica favorevole dei principali indici fa sperare che il fondo possa recuperare pienamente i livelli di reddito e margini aziendali pre-crisi entro pochi anni.
2. Situazione finanziaria
Secondo motivo per il quale consigliamo di includerlo trai titoli azionari da comprare. Park Hotels & Resorts ha registrato ricavi per 859 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2021, rispetto ai 484 milioni di dollari dello stesso inizio dello scorso anno. L’EBITDA rettificato è stato di $ 94 milioni per lo stesso periodo, con una perdita netta di $ 387 milioni. Le perdite su questi indicatori sono state rispettivamente di $ 93 milioni e $ 1,22 miliardi nel 2020. Park Hotels & Resorts.
In altre parole, è stato in grado di migliorare notevolmente i propri risultati finanziari. Si segnala in particolare il raggiungimento di un EBITDA adjusted positivo del 10,9 per cento da inizio anno. Tuttavia, c’è ancora una grande differenza rispetto al livello pre-crisi del 29,4%.
Anche le condizioni del flusso di cassa operativo di Park Hotels & Resorts stanno migliorando gradualmente. Dall’inizio dell’anno, i deflussi rettificati di FFO sono stati pari a $ 146 milioni, mentre gli afflussi nel terzo trimestre del 2021 sono stati pari a $ 5 milioni. In confronto, i deflussi dello stesso periodo nel 2020 sono stati pari a 264 milioni. Acquista ora le loro azioni
Nel corso dell’anno, il fondo ha ridotto alcune attività sottoperformanti vendendo 5 strutture nell’ambito delle proprie attività di ottimizzazione del business (numero totale di camere: 1.04 mila). La transazione valeva 476,6 milioni di dollari in totale. Di conseguenza, l’onere del debito di Park Hotels & Resorts è stato ridotto. L’indebitamento netto era di $ 4,4 miliardi alla fine dello scorso anno, con un rapporto debito netto/EBITDA rettificato di 5,24x. Le cifre erano scese rispettivamente a $ 4,09 miliardi e 4,88 volte entro il terzo trimestre del 2021.
Le informazioni positive includono anche:
- Dopo il 2025 più della metà dei prestiti viene rimborsata;
- Nel suo bilancio, la società ha ora 772 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti.
Di conseguenza, aumentando la propria performance operativa e finanziaria, Park Hotels & Resorts può essere un asset eccezionale: l’emittente non solo percepisce dividendi significativi, ma mostra anche un aumento del valore per gli azionisti.
Come sfruttare al meglio questo Consiglio è di investimento:
- Acquista lo stock per $ 19.
- Assegna non più del 2% del tuo portafoglio. Puoi utilizzare i consigli dei nostri analisti per un portafoglio ben bilanciato.
- Quando il prezzo raggiunge $ 25, dovresti vendere.
Enbridge Inc.
- Prezzo di entrata: 39,5$
- Prezzo Target: 50$
- Rendimento potenziale: 26,6%
- Rendimento potenziale da dividendo: 6.6%
- Periodo di tempo: 12 mesi
- Rischio: medio
- Dimensione della posizione: 2%
Cenni sulla società
Il portafoglio di attività di Enbridge Inc. è costituito principalmente da importanti progetti infrastrutturali nel settore energetico. I più importanti di questi includono una rete di oleodotti per la consegna di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale, progetti di energia rinnovabile e così via.
Le attività della società sono raggruppate in cinque categorie:
- Trasporto di petrolio e prodotti petroliferi tramite rete di gasdotti;
- trasporto di benzina;
- Distribuzione gas ai clienti;
- produzione di energia verde;
- Distribuzione energia ai clienti
Cosa ci piace di Enbridge?
Il nostro team aveva già presentato un concetto di investimento su Enbridge nell’aprile 2021. La raccomandazione ha avuto successo: il prezzo dell’asset è aumentato dell’11,2% in sei mesi, più un dividendo di $ 2,02 per azione, con un rendimento aggiuntivo del 5,5%. Di conseguenza, il rendimento complessivo Dell’investimento in 6 mesi è stato del 16,7 per cento. Ecco perché a nostro parere va incluso trai titoli azionari da comprare
Nell’ambiente odierno, il nostro team di analisti rimane rialzista su Enbridge. Ecco i motivi principali per cui i pagamenti dei dividendi della società rimarranno coerenti e la sua capitalizzazione si espanderà leggermente nel medio futuro.
1. un business stabile
Il principale vantaggio di Enbridge è la sua sostenibilità, che ha permesso all’azienda di superare con successo la recente crisi economica. Questa stabilità è supportata da due fattori:
La presenza di un monopolio. Il trasporto di petrolio e gas continuerà ad essere importante, soprattutto alla luce dell’aumento dei prezzi. Le società proprietarie di reti di gasdotti trarranno il massimo vantaggio dalla situazione attuale. Enbridge è la più competitiva nella sua attività poiché offre prezzi di trasporto bassi pur disponendo di una delle reti più grandi.
La burocrazia canadese rende difficile l’ottenimento di licenze per nuovi gasdotti e pone notevoli ostacoli all’ingresso di nuove società. Di conseguenza, i margini di Enbridge non sono compromessi dalla concorrenza.
Inoltre, a causa della posizione dell’oleodotto della società, che collega i complessi di produzione petrolifera con le raffinerie sviluppate lungo il Golfo del Messico, la domanda per i servizi di trasporto di prodotti petroliferi di Enbridge rimane elevata. Queste raffinerie sono più adatte per petrolio greggio pesante più economico e il passaggio ad altri gradi di “oro nero” sarebbe proibitivo.
Contratti a tasso fisso a lungo termine. Il governo regola ampiamente le operazioni di trasporto di gas naturale e petrolio di Enbridge, che hanno contratti a lungo termine e quindi flussi di cassa ragionevolmente coerenti. Il Canada Energy Regulator controlla le tariffe dei servizi, che sono coordinate con la Canadian Association of Petroleum Producers. Si sottolinea che la rete di distribuzione e il gasdotto Mainline sono assistiti da contratti Take-or-Pay, in base ai quali il cliente è sanzionato in caso di mancato utilizzo della capacità contrattuale. Perché in base a questa strategia, solo il 2% del flusso di cassa di Enbridge dipende direttamente dai prezzi delle materie prime.
Di conseguenza, Enbridge può creare flussi di cassa prevedibili, che intende pagare come dividendi agli azionisti e investire in nuovi progetti.
2. la creazione di nuovi progetti e investimenti nelle energie rinnovabili.
Enbridge si impegna ad espandere e modernizzare le proprie risorse. Ciò comporta il miglioramento dei servizi pubblici, dei gasdotti e degli oleodotti e la costruzione di nuovi progetti di energia rinnovabile. Entro il 2023, la società intende stanziare 17 miliardi di dollari canadesi in questo programma. Enbridge prevede di guadagnare 10 miliardi di dollari canadesi entro la fine del 2021.
Secondo il management, Enbridge avrà un flusso di cassa libero di 5-6 miliardi di CAD (3,9-4,7 miliardi di dollari) dopo il dividendo, che verrà utilizzato per aumentare ulteriormente il valore per gli azionisti. Il programma per l’energia sostenibile sarà finanziato con circa 3-4 miliardi di CAD (2,4-3,1 miliardi di dollari USA).
Enbridge intende anche ampliare il proprio portafoglio di progetti di generazione di energia rinnovabile. La società sta costruendo parchi eolici offshore in Europa, tra cui Saint Nazaire (2022), Fécamp (2023) e Calvados (2024); sta costruendo quattro nuovi parchi solari con un investimento totale di 0,5 miliardi di dollari canadesi e punta a costruire altre 10-15 centrali solari. La realizzazione di questi progetti contribuirà alla progressiva transizione dell’azienda verso l’energia sostenibile e alla diversificazione del proprio portafoglio di asset.
La società prevede di aumentare l’EBITDA di oltre 2 miliardi di CAD entro il 2023 come risultato del suo programma di investimenti a lungo termine, che sosterrà la crescita continua dei pagamenti di dividendi e del valore aziendale.
3. Situazione economica
I ricavi di Enbridge sono aumentati del 18,8% a 34,5 miliardi di dollari canadesi dall’inizio del 2021. Allo stesso tempo, l’EBITDA rettificato è aumentato del 2,4% a 10,3 miliardi di dollari canadesi. Gli utili rettificati sono saliti drammaticamente da 1,52 miliardi di dollari l’anno precedente a 4,35 miliardi di dollari canadesi. Il DCF per azione è pari a CAD 3,73. Quest’anno, il management prevede un EBITDA rettificato di 13,9-14,3 miliardi di CAD e un DCF per azione di 4,7-5 miliardi di CAD.
Enbridge è ancora profondamente indebitata, con un bilancio di 70,9 miliardi di dollari canadesi e 451 milioni di dollari canadesi in contanti. L’attuale rapporto debito/EBITDA è 4,9x, che rientra nell’intervallo desiderato di 4,5x – 5,0x: il management ritiene che questa leva sia vantaggiosa per Enbridge. Inoltre, la società ha un rating di investimento BBB +.
Oltre al pagamento del dividendo più elevato, è previsto un riacquisto di azioni canadesi da 2 miliardi di dollari, che migliorerà il valore dell’asset. Le azioni Enbridge attualmente sembrano sottovalutate sulla base dei multipli, in particolare P/FCF: EV/S – 2,4x, EV/EBITDA – 15,1x e PE – 17,8x.
Diverse società finanziarie hanno aumentato le loro stime delle azioni Enbridge a novembre:
- Gruppo UBS – CAD 54;
- Azioni bancarie nazionali – 54 dollari canadesi;
- La Royal Bank of Canada addebita una commissione di 54 dollari canadesi (CAD).
- Tudor Pickering – 54 dollari canadesi;
- TD Secur
- ities vale 57 dollari canadesi.
Come sfruttare al meglio questo Consiglio di investimento?
- Acquista le azioni per $ 39,5.
- Assegna non più del 2% del tuo portafoglio. Puoi utilizzare i consigli dei nostri analisti per un portafoglio ben bilanciato.
- Quando il prezzo raggiunge $ 50, dovresti vendere.
Come acquistare azioni
Se non possiedi già un conto investimento, aprine subito uno: puoi farlo online in meno di 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e il tuo account sarà verificato.
Dopo aver creato il tuo account, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi, a seconda delle tue esigenze:
- Piattaforma web Freedom24: Nell’area Web Terminal, digita il ticker dell’azienda nella casella di ricerca e seleziona l’azienda in questione dai risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare, quindi fai clic su Acquista.
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